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1、不论是履行外汇交易的合约还是放弃履行外汇交易的合约,外汇期权买方支付的期权交易费都不能收回。

2、外汇期权交易的协定汇率都是以美元为报价货币。

3、外汇期权交易一般采用设计化合同。

4、外汇期权交易的买卖双方权利和义务是不对等的,即期权的买方拥有选择的权利,期权的卖方承担被选择的权利,不得拒绝接受。

5、外汇期权交易的买卖双方的收益和风险是不对称的,对期权的买方而言,其成本是固定的,而收益是无限的;对期权的卖方而言,其最大收益是期权费,损失是无限的。

先需要定义外汇套利的概念。套利是指利用外汇汇率的波动赚取买卖差价收益。早期的外汇交易市场里,主要是以各国汇率之间因为地域和时间性所造成的汇率差异来进行套利组合。

目前市场上主要流行的套利交易,其实本质上属于套息交易。套息是指利用外币币种之间储蓄利率的差别赚取较高的利息收入。主要是买入高利率货币卖出低利率货币,赚取中间的隔夜利息,用于买入的货币主要为高利率货币中的澳元和纽元,而主要卖出的货币为低利率的日元和美元。

但不同的平台外汇交易的隔夜利息又不一致,这是由于资金决定的,由于息差客观存在,平台不会为客户承担这部分成本,所以羊毛出在羊身上,其次,一天最多15美金美金的息差在外汇市场中可能刚刚就是一个点差,汇价每天的波动一天100点属于正常,有时候300到500点的行情也会出现,如果朝着你逆势的方向走了200点,那么一手合约的损失可能就是2000美金,对比你得到的这15美金的固定收入来说,可能会是捡芝麻丢西瓜之事,得不偿失。

外汇期权合约主要有三项要素:权利金、执行价格和合约到期日。

权利金

又称为期权费,是期权的价格。在期权合约中这是唯一的变量,它是由买卖双方在国际期权市场公开竞价形成的,对期权的买者而言,是为获取期权合约所赋予的权利而必须支付给卖者的费用,权利金是其损失的最高限度。对于期权卖者而言,卖出期权即可得到笔权利金收入,这笔收入可以看作是对他承担风险的补偿。

执行价格

是指期权的买者行使权力时事先规定的买卖价格。对于外汇期权来说,执行价格就是外汇期权的买者行使权力时事先规定的汇率。执行价格一旦确定,在期权合约规定的期限内,价格不管怎样波动,只要期权的买者要求执行,期权的卖者就必须按买者的要求以此价格执行。如期权买者买入了看涨期权,在期权合约的规定的期限内,若价格上扬,并且高于执行价格,买者计算价格差价减去期权费用后仍有剩余,他就可以以较低的执行价格买入期权合约规定数量的外汇,再到外汇市场上以较高的价格卖出。期权卖者必须无条件地以较低的执行价格履行卖出义务。

一是新交易模式的投入应用,有助于提升市场参与方的报价水平和风险管理能力,从而显著改善市场整体交易效率。

当前,中国外汇交易中心正着力发展标准化外汇期权系统,未来上线后可实现期权的点击成交,通过交易机制创新克服前述交易限制因素,将有力地提升市场交易效率。该系统对报价及时性、可成交性方面的潜在要求,也将促进报价商继续提升报价水平和风险管理能力。

二是市场主体将结合市场需求,开发并提供更多有竞争力的结构化产品,推动市场交易的活跃。

未来国内商业银行将针对客户的需求,通过对期权产品组合设计,对期权的风险结构进行调整优化,订制更加符合客户需求的避险产品,从外资银行的经验来看,这是吸引客户参与期权的主要途径,具有广阔的发展前景。

1、首先要了解所选平台的运营公司

目前二元期权在国内监管空白,中国有关机构也没给二元期权“正名”,随着欧美市场上二元期权市场的日益火爆,针对二元期权的监管也逐渐开始被列上日程。部分国家对二元期权进行监管,日本是目前世界上最大的二元期权市场,日本金融厅为二元期权设立了监管规则。所以选择一个二元期权交易平台,就要先了解它是由哪个公司所运营的,目前大多数是塞浦路斯的公司运营,相对与投资者来说还是有较高的安全性和可靠性。

2、第二要看所选平台的服务是否本地化

二元期权平台绝大多数是由欧美公司运营的,进入一个新的市场,平台是否有中文客服,是否支持本地货币的出入金是很重要的考量条件,只有拥有了这些服务,才能让投资者快捷的专注于自己的交易中。

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